د یو شرکت د تسویه تحلیل

اکثرا، د شرکت سره د يو ډېر ناوړه حالت، کله، چې د مالي څرګندونو له مخې، دا يو په زړه پورې د شتمنیو اندازه لري، خو په ورته وخت کې، نشی کولای خپل پورونه عاجل ورکړي. دا ممکنه ده له امله دا حقیقت چې د شرکت د شتمنيو د تر ټولو دي ويانمنې، يعنې د هغوی نه پلورل او يا د نغدو پيسو، چې کولای شي چې د پور ورکول تبادله شي.

دغه شرکت، چې د نه تعقيب تسویه شاخصونو د کېږي مفلس اعلان خطر، که څه هم د ډاډ وړ ګټه. همدا لامل دی چې د تسویه تحلیل د شرکت دی نه د کم مهمه ګټه تحلیل. تسویه، په عمومي توګه، ده لفظي توګه انعطاف ژباړل او د امکان په نغدو برابر یو شتمنیو د مدیریت انتقال استازيتوب کوي. د نور وخت لپاره د ژباړې اړتيا، د لږ مايع د يو شتمني ګڼل کېږي. د مثال په توګه، ملموسې شتمني او په بشپړه توګه مايع دي نژدې دي او تر ټولو مايع د نغدو ګڼل.

که څه هم، د نغدو پيسو د د شرکت د شتمنيو په جوړښت کې یوه وړه برخه حساب، او د دوی معمولا یوازې د پوره وړو ورځني لګښتونه ورکړي، لکه د ګرمۍ ورته دفتر اخلي. سره پر پور لوی پیسو، نو په کې د شرکت د مايع شتمنيو د مناسب شېبه نظم chtobі برخه کې وموندل شول، دا باید د تسویه او مالي ثبات په اړه يو تحليل ترسره کړي.  

دغه شرکت ته اړتيا لري چې په احتياط سره د خپلو نغدو پیسو د لېږد، او همدارنګه د وخت په چوکاټ کې چې ډير مايع د شتمنیو د مایع بدل نه شي پلان جوړ کړي. که څه هم، اکثرا هلته د غلطيو او مغشوش ټولو ته حاضرې دي. د مثال په توګه، د يوې تصدۍ نه تل د شتمنیو لپاره د پيسو اندازه چې د هغه په ارزښت ترلاسه کړي. په دې صورت کې دا د د مرستو د نشتوالي په حالت به دا وي چې د اوسني پورونه ورکړي. دغه حالت دی چې د تسویه د خطر په توګه راجع.

د دې لپاره چې د دې ډول کم خطر، د شرکت باید په دوامداره توګه په مطلوب کچه د مايع د شتمنيو د زيرمې وساتي. دغه زېرمې له خوا د ځانګړو تسویه نسبتونه کنتروليږي. د اصلي عامل دی چې په یو شرکت د تسویه تحلیل شامل دی، - د يو ضريب د اوسني تسویه منعکس. دا ټاکي اوسني مسولیتونه د حجم د اوسني شتمنيو د حجم څومره ځله. د دې ضريب د لږ تر لږه مجاز ارزښت - دوه.

خو د ټولو نه د اوسني شتمنۍ په بېړني سره د پیسو د interchangeable کیدای شي، د مثال په توګه، کله چې ټولو لویو پور به د پور په بدل کې غوښتنه وکړي. په ځانګړي ډول خطرناک دی انبار، ځکه دوی تل نه شي کولای چې د يو څه تخفيف په لګښت وپلوري. له همدې امله، تسویه د يو شرکت تحلیل په پام کې د هغوی د چټک نسبت په محاسبه د اوسني شتمنيو د لست څخه منع کړي. دغه ارقام باید نه مني لاندې د واحد.

سره له دې چې د ټولو شتمني بلل کیږي د امریکا د ژر پوره که د کمپنۍ به که دا کار په یوه مطلوبو کچه د مطلق تسویه په ميزان ملاتړ نه پيسې همدا اوس ته اړتيا لري، چې دا کیدای شي چې د ستونزو سره مخامخ شي د نغدو بدلې - نه 0.2 څخه کم. په دې انځور کې محاسبه په پام کې يوازې هغه شتمنۍ چې کولای شي په فوري توګه قرباني شي نیسي (نقدي او غير نغدي او ځينې تضميناتو).

د د شرکت پر بنسټ، د پورته عواملو پر تسویه تحليل، نه یوازې دا اجازه د شرکت مدیرانو د خپلو ژمنو په موثره توګه اداره کړي، خو هم د پور د يو سيګنال، چې اوس هر څه په صحيح دی، او کیدای شي چې دا وخت ته د پيسو ته دا تخصيص ته ستانه شي. له همدې امله، دا مهمه ده چې د ټولو اسنادو په مطلوبو کچه وساتي.